[바이낸스] Bybit PWM, 변동성 속에서도 꾸준한 수익률을 낸 비결은?

최근 암호화폐 시장은 큰 변동성을 보이면서 투자자들에게 적지 않은 고민거리를 던져주고 있습니다. 이런 상황에서 고액 자산가들을 대상으로 한 맞춤형 자산관리 서비스가 어떤 결과를 만들어내는지 궁금했는데요, Bybit의 Private Wealth Management(PWM) 부문이 11월에 약 29.7%의 연간 수익률을 기록하며 눈길을 끌었습니다. 단순히 한두 종목에 베팅한 게 아니라 여러 전략을 섞고, 데이터에 기반해 리스크를 관리한 덕분이라 하니 더욱 흥미로운 지점입니다.

Bybit PWM은 기본적으로 USDT(테더)와 BTC(비트코인) 기반의 전략을 병행하는데, 각각 대략 9.8%, 18.1%의 연수익률을 보여줬습니다. 저는 여기서 특히 눈여겨본 것은 자산운용에 있어 ‘시간 가중 수익률(Time-Weighted Return)’ 방식을 사용했다는 점입니다. 이는 시장 타이밍이나 단기 이벤트에 덜 영향받고 투자 전략 자체의 성과를 객관적으로 보여준다는 점에서 의의가 있다고 생각했습니다. 또한, Bybit PWM 고객이 최소 25만 USDT 정도로 고액 투자자를 대상으로 한다는 점에서, 디지털 자산의 전문성과 함께 높은 자본력을 전제로 한 맞춤형 관리임을 알 수 있었습니다.

내가 주목한 포인트는 다음과 같습니다.

• 변동성 큰 시장에서도 데이터 기반, 다중 전략으로 수익을 내는 점
• 자산 유형별로 다른 수익률을 보여 자산 배분과 전략 다양화가 핵심임을 시사
• 고액 투자자 맞춤형 서비스로 디지털 자산 운용에 특화된 전문관리의 필요성

공부하면서 드는 생각은, 첫째, 시장 전체가 흔들릴 때 개별 펀드나 전략별로는 어떤 차별화 요소가 있는지 좀 더 명확히 알고 싶다는 점입니다. 저는 ‘시장 상태에 따라 전략을 어떻게 유연하게 바꾸는가’가 중요하다고 보는데, Bybit PWM의 운용팀은 아마도 특정 시장 신호나 온체인 데이터, 혹은 AI 기반 분석을 활용하는 것 아닐까 조심스레 추측해 봤습니다. 둘째, 연 30%대 수익률이란 수치가 매력적이지만, 그만큼의 리스크 관리가 뒤따랐을텐데 이 부분에 관한 구체적 전략과 운영 프로세스가 더 궁금해졌습니다. 마지막으로 개인 투자자 입장에서, 이런 고액자산 맞춤형 서비스를 이용하려면 어떤 기준이 필요한지, 또 내가 만약 일부 자산을 이런 펀드에 맡긴다면 적절한 분산과 리스크 감수 수준은 어느 정도일까 고민하게 됐습니다.

한편, Bybit가 디지털 자산 투자자를 위해 사용자 맞춤형 전략과 전담 매니저를 제공한다는 점은 단순 거래소를 넘어 자산관리 플랫폼으로서의 진화를 보여준다고 생각합니다. 저 역시 이런 전문관리 모델을 더 공부하면서, 어떻게 블록체인 기반 자산이 기존 금융상품과 달리 다른 운용 이점을 가지고 있는지에 대해 더 깊이 알고 싶어졌습니다.

마무리하자면, 여러분은 불안정한 시장 속에서 투자할 때 어떤 기준으로 펀드나 전략을 선택하시나요? 다음 글에서는 데이터 기반 투자 전략과 온체인 분석이 실제 투자 판단에 어떻게 활용되는지 좀 더 살펴보겠습니다.